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指数基金 工银沪深300指数 工银深证红利ETF联接 工银中证500指数 工银深证100指数分级 工银中证传媒指数分级 工银中证高铁产业指数分级 工银中证环保产业指数分级 工银中证新能源指数分级 深成LOF 工银创业板ETF联接
ETF基金 工银上证央企ETF 工银深证红利ETF 创业板ET
QDII基金 工银全球股票(QDII) 工银全球精选股票(QDII) 工银国际原油(QDII-LOF) 工银香港中小盘人民币 工银香港中小盘美元 工银国际原油美元(QDII-LOF) 工银全球美元债人民币 工银全球美元债美元 工银新经济混合人民币 工银新经济混合美元
短期理财 工银7天理财债券 工银14天理财债券发起 工银60天理财债券
风险等级评价体系
基金查询小工具 短期理财到期日查询 基金转换小工具 基金定投小工具 基金申购小工具
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基金名称

工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联

接基金

工银深证红利ETF联接
基金简称 工银创业板ETF联接
基金代码

A类:005390C类:005391

用现金快线(482002)转换0费率

申购起点 10元 
成立日期 2018-04-21
基金类型 ETF联接基金、指数型基金
运作方式 契约型、开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 赵栩先生
投资目标 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。
投资理念 本基金作为一个联接基金,为特定投资者群体提供投资与本基金标的指数相同的目标ETF的渠道,将主要资产投资于目标ETF,跟踪本基金的标的指数,实现指数化投资,有望在有效分散风险的基础上,以低成本和较低的风险获得良好的当期红利收益与长期投资回报。
投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金以工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
红利分配政策 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;默认的收益分配方式是现金分红。基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

 

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